In breve

È un Fondo Obbligazionario flessibile internazionale, riservato a particolari categorie di investitori, che attua una strategia attiva di investimento con utilizzo di strumenti di investimento diversificati. Il Fondo investe in maniera bilanciata tra investimenti in azioni selezionate nelle tre aree geografiche principali (Europa, USA e Giappone e, fino al 5 % nei Mercati Emergenti), con un investimento massimo in azioni pari al 20%; utilizzo di strumenti derivati al fine di ottimizzare la gestione del Fondo. La componente obbligazionaria è ampiamente diversificata.

Obiettivi e Opportunità

Il Fondo investe in titoli azionari sottovalutati che generino dei buoni flussi di  cassa.

È previsto l’investimento prevalente in obbligazioni con rating almeno pari a  investment grade. Investimenti sotto investment grade con limite minimo definito da  prudenti valutazioni di rischio effettuate internamente . Principalmente investe in  obbligazioni governative e in obbligazioni societarie area euro. Il Fondo investe in  titoli subordinati e Co.Co.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).

La leva finanziaria tendenziale è compresa tra 1 e 2; sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in qualsiasi valuta  rappresentativa dei Paesi OCSE. Gli emittenti possono essere di qualsiasi categoria e capitalizzazione con sede legale principalmente o prevalentemente in paesi OCSE o Bermuda. Si estende pertanto la possibilità di investire in emittenti appartenenti agli Emerging Market. Il Fondo effettua una gestione attiva del rischio di  cambio. È un Fondo la cui finalità è l’incremento del capitale investito in un orizzonte  temporale di 4 anni.

La SGR per ottimizzare la gestione si avvarrà della consulenza per l’attività di  investimento sui titoli e sugli altri strumenti finanziari Banca Ifigest  SpA.

Data di inizio operatività: 15/04/2015

Per una corretta valutazione della variazione della quota è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica d'investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.

Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Rendimento del Fondo

Rendimento di Fondo e Benchmark

Data di inizio operatività: 15/04/2015

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Stile di gestione

La gestione di tipo attivo, ovvero si realizza con un’attività di selezione titoli in portafoglio a fronte di coperture tramite l’utilizzo di contratti future al fine di massimizzare l’alfa di portafoglio ed utilizza sistemi di vendita di opzioni per aumentare la redditività di portafoglio migliorando il profilo di rischio/rendimento

• Ricercare il valore nel corso di un Ciclo Economico;
• individuare i settori sottovalutati che dovrebbero conseguire performance superiori alla media in relazione ai rischi assunti;
• garantire l’indipendenza nelle scelte di investimento grazie alla struttura proprietaria della Società.

Il Fondo può essere esposto al rischio di cambio in maniera contenuta.

Prima dell'adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Come sottoscrivere

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Oppure potete contattarci all’indirizzo: segreteria@lbcapitalsgr.it

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